工银纯债(164810)简介

工银纯债（164810）简介

基金全称：工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金

基金简称：工银纯债定期开放债券

基金代码：164810(主代码)

基金类型：定开债券

发行日期：2012年05月21日

立日期/规模：2012年06月21日 / 48.088亿份

资产规模：52.76亿元(截止至：2015年03月31日)

份额规模：48.0881亿份(截止至：2015年06月15日)

基金管理人：工银瑞信基金

基金托管人：交通银行

基金经理人：杜海涛、陆欣

成立来分红：每份累计0.13元(3次)

管理费率：0.60%(每年)

托管费率：0.20%(每年)

销售服务费率：----(每年)

最高认购费率：----(前端)

最高申购费率：0.80%(前端)

最高赎回费率：0.00%(前端)

开放时间：2015年06月19日15:00～07月21日15：00(仅供参考，以基金公司公告为准)

业绩比较基准：三年期银行定期存款税后收益率

跟踪标的：该基金无跟踪标的

基金托管人是什么意思

基金托管人，是指根据基金合同的规定直接控制和管理基金财产并按照基金管理人的指示进行具体资金运作的基金当事人。基金托管人是投资人权益的代表，是基金资产的名义持有人或管理机构。为了保证基金资产的安全，基金应按照资产管理和保管分开的原则进行运作，并由专门的基金托管人保管基金资产。